| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۵۸ |
۱۷۳.۱۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۶۱ |
۰.۶۹ |
۳۴,۵۱۸.۲ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۹۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۴۵) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۰.۸۸ |
۱۶۳,۴۳۳.۷۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۱.۵) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۵.۳۹) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۳,۰۹۸.۰۴ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۳.۴۲ |
۰ |
|
|