| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۳۵) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۴) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۴ |
۱۸,۰۰۵.۲۳ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۵ |
۰.۱۲ |
۲۳,۱۱۴.۰۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۵.۶۲ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۸ |
۱۰,۲۴۷.۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۲,۵۰۹.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۲۵۶.۸۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۶۰۵,۹۶۲.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۷ |
۵۹۴.۲۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۶) |
۴۰۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|