| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۴۴ |
۵۵۷.۷۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۵۸ |
۱.۸۲ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۲.۲ |
۰.۰۲ |
۲۸۰,۵۰۲.۰۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۲.۴۵ |
۱.۰۴ |
۶۸۲,۳۹۳.۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۵۸ |
۱.۲۹ |
۷۴۰.۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|