| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۸۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۰۸.۳۸ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۹ |
۴۷۶.۵۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۹.۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۹ |
(۶.۶۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۶۵.۹۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۴۱.۷۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۱.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۶۵ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
|
|