| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۵۸۸.۱۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۶۳) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۲.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۰.۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۵۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۷۶ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۶ |
(۷۰.۱۵) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
|
|