| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۳۹.۲۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۳۲ |
۲۰,۷۳۹.۷۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۱۵ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۸۴) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۲۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۴.۱ |
۷,۰۰۴.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۹۲۵.۳۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۷۳ |
۱,۳۰۸.۰۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
|
|