| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۳.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۹۶.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۹ |
(۸۸.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۴) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
|
|