| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۹ |
۴,۵۷۲.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۶ |
۲,۳۹۸.۶۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۶.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۳۶ |
۹,۲۹۶.۵۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۹.۰۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۴۰۳.۷۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۳۱) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۹۸ |
۲.۴۸ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۹.۵۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۸ |
(۸۹.۳۸) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۷۷ |
۰.۷۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۸۸ |
۵۳,۹۲۲.۳۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۲۹.۸۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|