| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۷) |
(۵۶.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۲۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۵.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۷۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۰۵ |
۱۱۸.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۷.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|