| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۸ |
(۴۸.۰۶) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۲۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۷.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱۳ |
۹۶.۷۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۸۲.۶۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
|
|