| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۶۹ |
۳۸۷,۸۰۷.۲۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۲۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۲.۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۰۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۶) |
۲۶,۲۳۵.۹۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۵۸.۰۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۱.۵۳) |
۸۶۶.۹۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۸) |
۶۸۰.۱۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۵) |
۵۱۸.۷۷ |
(۹۶.۹۶) |
|
|