| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۷۰.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۶۹.۶۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۹۸۱.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸۶.۰۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۴,۹۲۲.۶۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۳۵.۶۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۷۶۲.۸۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۵۴,۰۶۵.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۸۲,۷۷۸.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
|
|