| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۶.۱۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۵ |
(۱۶.۸۲) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۲۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۷۶۳.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵) |
(۳.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۴ |
(۲.۳۷) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۹۵۲.۳۵ |
(۹۱.۴۸) |
|
|