| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۰۴,۵۵۰.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۷۰.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱ |
(۸۳.۰۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۲.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۲) |
(۵۴.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۳.۵۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۱۱ |
۸۲,۳۱۶.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۹۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|