| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۱۸۱.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۳۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۱) |
۴۳۸.۹۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۱۳۵.۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۸) |
(۴۶.۲۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۶.۲۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۳۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۲ |
۲.۳۲ |
۸۴۰.۲۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۶۹۰.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۹۴۶.۷ |
(۵۳.۱۴) |
|
|