| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۰۱ |
۲۵۲.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۵.۰۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۵۵۲.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۶.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۷) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|