| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۸,۷۰۸.۸۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۱۳.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۳ |
۱۳۱,۲۸۱.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۰۴ |
۲۷,۵۰۳.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۶۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۱.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۷) |
۱.۶۲ |
(۹۲.۲) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۱.۶۸ |
۲۸۵.۸۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۴۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۱۰.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱ |
(۳۶.۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|