| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۸۵ |
۳۵,۲۸۲.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۳.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۱.۱۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۷۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۹.۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۹,۰۲۲.۱۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
|
|