| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۱۰۱.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۸۱ |
(۸۱.۴۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۰۱ |
۲۵۲.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۵.۰۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۵۵۲.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۶.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
|
|