| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۹۰۴.۶۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۸ |
۱,۳۴۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۴.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۳۲ |
۱,۴۸۸.۵۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۲.۴ |
۲,۹۵۹.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۸) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|