| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۵۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۶۸۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۸.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۷۲ |
(۲.۳۶) |
|
|