| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۶.۵۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۲,۰۳۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۵.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۴۹,۷۰۰.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴۹ |
۴۶۷,۵۹۲.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۷,۰۶۱.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۵۳) |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۵.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۷ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|