| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۱,۹۷۹.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۴۷ |
۳۲۰,۱۲۵.۳۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۰۶.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۵۱.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۶,۲۳۵.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۸.۵۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۶,۸۳۸.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|