| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۲.۴۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۷.۳۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۴.۲۳ |
۳,۷۷۵.۳۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
۴.۴۸ |
۱۱۹,۱۵۳.۴۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۹.۳۱) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳.۱ |
(۶۱.۴۵) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۴ |
۲۸۸.۱۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷ |
۳,۰۰۵.۷۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۴.۱۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۲۷.۲۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۴ |
۲.۴۲ |
۲,۹۲۸.۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۷۵ |
۱۲,۴۹۷.۵۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۱۵ |
۳.۱۶ |
۶,۳۴۷.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۵۸ |
۲۳,۲۸۶.۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|