| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۴.۹۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۴۶ |
۶.۲۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
۱.۲۴ |
۷۰۰.۸۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۹۶.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۲ |
۳.۱۴ |
۲۴,۱۳۰.۷۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۲.۳۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۳,۴۹۳.۹۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵,۶۹۲.۹۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۴.۵۴) |
۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۳.۹۲ |
۴۸۳.۶۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۴.۰۹ |
۷۱۳.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۲ |
(۶۵.۳۵) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۳.۷۲ |
۴۸۱.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|