| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۲ |
۳۳۱.۶۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۳ |
(۶۰.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۲.۷۹) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۳.۶۳ |
(۰.۴۳) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۲.۶۸ |
(۰.۰۲) |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۸۱ |
۱.۷۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۳.۵۹ |
۰.۳۵ |
۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|