| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۳ |
۱۴,۴۸۷.۴۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۵.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۲) |
۵۷.۷۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۷۵۸.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۶.۲۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۷۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۴ |
۴۱۹.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۵۴.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|