| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۹ |
(۹۳.۸۶) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۷.۶۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
۲.۵۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۹۷.۹۴) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۲۸.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۴.۷۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۱۴ |
۱۱۷.۷۸ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۶۱ |
۱۳۸.۰۸ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۷۸.۶۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۴۶ |
۸۰۹.۹۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|