| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۳۸ |
۱۷,۰۷۱.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۳۴۱.۳۶ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶,۰۲۷.۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۷۲ |
۲,۲۳۰.۴۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۳.۲۱ |
۱,۳۵۳.۳۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۷ |
۳.۰۸ |
۴,۷۱۷.۸۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۷) |
۱,۰۹۹.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۲۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۱۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۴.۱۱ |
۳۷,۸۹۰.۷۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|