| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۷۹ |
۱.۶۱ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۸۹ |
۲۰۱,۵۳۰.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۷) |
۲۱۸.۶۶ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۰.۷ |
۷۴۰,۰۴۱.۱۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۴,۰۰۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۴۷ |
۰.۰۷ |
۷۳۴,۴۹۴.۸۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۳۱ |
۵۴,۸۷۲.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۵۳ |
۲.۱ |
۲۵,۷۱۷.۶۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۳۲۳.۶۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۰۶۷.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۰۱ |
۶,۶۴۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
|
|