| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۴۸ |
۱۱۶.۵۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۵۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۸ |
(۲۲.۸۵) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱۶.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
۲.۳۶ |
(۹۲.۳) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۸.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۲۲.۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۱۹) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۲) |
۵۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|