| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۴۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۵.۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۴۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۲ |
۳۰۸.۸۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۲.۱۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۸۲ |
۱.۸ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۳.۰۱ |
(۲.۴۳) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۱۶ |
(۱.۰۴) |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۳.۰۴ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۲۶ |
(۵۷.۹۴) |
|
|