| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۱۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۲.۴۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۷.۳۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۴.۲۳ |
۳,۷۷۵.۳۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
۴.۴۸ |
۱۱۹,۱۵۳.۴۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۹.۳۱) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳.۱ |
(۶۱.۴۵) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۴ |
۲۸۸.۱۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷ |
۳,۰۰۵.۷۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۴.۱۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۲۷.۲۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۴ |
۲.۴۲ |
۲,۹۲۸.۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۷۵ |
۱۲,۴۹۷.۵۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|