| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۶۳ |
۳.۳۳ |
۸۷۵.۹۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۴.۹۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۲.۴۶ |
۶.۲۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
۱.۲۴ |
۷۰۰.۸۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۹۶.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۲ |
۳.۱۴ |
۲۴,۱۳۰.۷۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۲.۳۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۳,۴۹۳.۹۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵,۶۹۲.۹۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۴.۵۴) |
۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۳.۹۲ |
۴۸۳.۶۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۴.۰۹ |
۷۱۳.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|