| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۵۸ |
۲۳,۲۸۶.۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۹ |
(۹۳.۸۶) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۷.۶۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
۲.۵۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۹۷.۹۴) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۲۸.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۴.۷۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۱۴ |
۱۱۷.۷۸ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۶۱ |
۱۳۸.۰۸ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|