| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۱ |
۱۴.۸۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۲ |
(۳۴.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۲.۶۷ |
(۴۶.۷۸) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۳۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۰۳ |
۷۸,۳۸۸.۷۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳ |
۲.۹۳ |
۱۱,۰۲۷.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۹۷ |
(۹۲.۴۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۳.۵۴ |
۲,۴۷۹.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۱.۴۱ |
۱,۷۷۷.۰۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۷۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۸۶ |
(۸۸.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|