| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۱ |
(۶۷.۴۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۵.۸۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۸۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۸۹.۷۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۹ |
۱۳۸.۶۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۴.۶۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۱۴ |
۹۱.۲۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|