| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۶ |
۲,۶۶۸.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۸۸.۲۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۳۰۰.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۰۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۴.۱۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۲.۹۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
۲.۲۳ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۵.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|