| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۳.۷۲ |
۴۸۱.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۶۸.۹۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۱۶.۹۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۱.۲۷ |
(۳.۵۱) |
۹,۸۷۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۳) |
۲۷.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۳) |
(۱۶.۵۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۵.۶۵ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۸۴ |
۲.۷۶ |
۱,۹۹۷.۵۶ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۳) |
۶۷.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱۵.۱۲) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
|
|