| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۷۲.۸۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۵۵ |
۱.۸۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۷۳۴.۰۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۰۵) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱.۷۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۳۶.۹۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۳۲.۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۱ |
۲۲۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۱.۲۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۸.۵۳ |
۲۲۰.۰۳ |
|
|