| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۲۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۲ |
۳۳۱.۶۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۳ |
(۶۰.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۲.۷۹) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۶۷) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۳.۶۳ |
(۰.۴۳) |
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۸۸) |
|
|