| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۵.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۴۱ |
۱۰۵.۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۶۳.۸۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۶۴) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۹۹۲.۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۲۴۷.۰۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۵۹ |
۴.۳۶ |
۳۱,۹۵۹.۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۰۱۲.۲۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۴۲) |
|
|