| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۲) |
۵۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۱ |
۱۴.۸۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۲ |
(۳۴.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۲.۶۷ |
(۴۶.۷۸) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۳۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۰۳ |
۷۸,۳۸۸.۷۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳ |
۲.۹۳ |
۱۱,۰۲۷.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۹۷ |
(۹۲.۴۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۳.۵۴ |
۲,۴۷۹.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۸.۷۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|