| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۴۵.۲۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۲.۲۶ |
۴,۹۰۶.۲۹ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۶۷ |
۴.۳۲ |
۱,۰۶۱.۲۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۷.۱۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۲.۴۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴ |
۱۸۷.۳۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۰۱ |
۴.۲۳ |
۳,۷۷۵.۳۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۱.۹۶ |
۴.۴۸ |
۱۱۹,۱۵۳.۴۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۹.۳۱) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۳.۱ |
(۶۱.۴۵) |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۲.۸۴ |
۲۸۸.۱۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۹۵ |
۳.۷ |
۳,۰۰۵.۷۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۳.۷ |
۵,۰۴۴.۱۷ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|