| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۵۲ |
۳,۵۷۳.۷۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۴۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۵.۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۴۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۲ |
۳۰۸.۸۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۲.۱۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۸۲ |
۱.۸ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۳.۰۱ |
(۲.۴۳) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۱۶ |
(۱.۰۴) |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|