| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۹۴ |
۲.۴۲ |
۲,۹۲۸.۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۲.۷۵ |
۱۲,۴۹۷.۵۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۱۵ |
۳.۱۶ |
۶,۳۴۷.۹۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۵۸ |
۲۳,۲۸۶.۵ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۳.۰۹ |
(۹۳.۸۶) |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳ |
۱۳۷.۶۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۲۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
۲.۵۳ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۷۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
۲.۳۸ |
(۹۷.۹۴) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۲۸.۳۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۴) |
۶۴.۷۷ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۱۴ |
۱۱۷.۷۸ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۶۱ |
۱۳۸.۰۸ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|