| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۵۴ |
۵۷.۳۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۶ |
(۸۸.۳۹) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۵.۴۲) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۲ |
۱.۴۱ |
۱۰۵.۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۶۳.۸۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۶۴) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۲.۶۳ |
۵,۹۹۲.۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۶.۶۹) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۹۹ |
۱,۲۴۷.۰۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۱.۵۹ |
۴.۳۶ |
۳۱,۹۵۹.۵ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|