| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۷۸.۶۵ |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۴۶ |
۸۰۹.۹۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶۷.۸۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۸ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۱ |
۲.۴۸ |
۱۱۶.۵۹ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۵۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۰۸ |
(۲۲.۸۵) |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱۶.۳۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
۲.۳۶ |
(۹۲.۳) |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۸.۳۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۶) |
(۲۲.۳) |
(۱۰۰) |
|
|