| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۴.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۴ |
۱۶,۶۹۱.۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۵ |
۲,۶۲۲.۸۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۲.۳۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۸۱.۲۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۱ |
(۹۶.۸۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۳۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۳ |
۴۳,۴۱۵.۲۴ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۰۸.۰۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۵۹.۴۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۹۷۳.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۴.۵۴) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|