| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۲۶ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۰۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۶ |
۲,۶۶۸.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۸۸.۲۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۳۰۰.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۰۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۴.۱۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۲.۹۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
۲.۲۳ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
|
|