| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۰۲ |
۰.۵۱ |
۱۴۹,۳۰۴.۹۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۳ |
۰.۳۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۰,۰۰۲.۲۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۱۹) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۷۴.۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۶۸۳.۷۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۹ |
(۷۸.۶۴) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۳,۵۰۹.۸۳ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۵.۴۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۳ |
۸۷.۳۲ |
|
|