| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۱۹) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۲) |
۵۶.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷) |
(۲۶.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۸) |
(۳۶.۵۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۱ |
۱۴.۸۲ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۸۲ |
(۳۴.۴۷) |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۲.۶۷ |
(۴۶.۷۸) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۹۳ |
۸.۲۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۴۵) |
۳۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۰۳ |
۷۸,۳۸۸.۷۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۳ |
۲.۹۳ |
۱۱,۰۲۷.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۷) |
۰.۹۷ |
(۹۲.۴۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۹ |
۳.۵۴ |
۲,۴۷۹.۳۴ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|