| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۵.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۱۰۶.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۷۲.۸۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۵۵ |
۱.۸۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۷۳۴.۰۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۰۵) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱.۷۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۳۶.۹۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۳۲.۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۱ |
۲۲۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|