| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۰۱۲.۲۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۰۱ |
۱.۸۸ |
۱۴۴,۸۵۵.۹۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۵۷ |
۷,۱۰۱.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۷۵.۴۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۴۰.۱۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۲۶,۸۱۲.۸۲ |
(۶۹.۳۳) |
|
|