| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۱.۲۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۸.۵۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۲۵.۷۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۵۷ |
۹۵.۶۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۹ |
(۷.۸۹) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۷.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۷۲ |
۳۱۴,۲۰۷.۷۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۲.۵ |
۰.۳۲ |
۸۲۳,۹۷۸.۰۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|