| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۴۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۵ |
(۸۲.۰۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۴.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۴ |
۱۶,۶۹۱.۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۵ |
۲,۶۲۲.۸۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۲.۳۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۸۱.۲۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۱ |
(۹۶.۸۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۳۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|