| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۲۹۴.۹۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۴۳.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۷ |
(۷۹.۱۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۴۴ |
۱,۳۴۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۹.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
|
|