| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶,۰۳۴.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۵.۶۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۷,۵۶۳.۴۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۸ |
۴,۸۹۰.۷۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۱.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۲۲ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۱.۲۹ |
|
|