| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۹ |
۴,۵۷۲.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۶ |
۲,۳۹۸.۶۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۶.۳۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۳۶ |
۹,۲۹۶.۵۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۵۲۹.۰۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۴۰۳.۷۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۹۶ |
(۹۳.۳۱) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۹۸ |
۲.۴۸ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۲.۳۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۹.۵۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۸ |
(۸۹.۳۸) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۷۷ |
۰.۷۶ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۸۸ |
۵۳,۹۲۲.۳۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
|
|