| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۳.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۱.۱۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۷۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۹.۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۹,۰۲۲.۱۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
|
|