| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۸ |
(۶۳.۰۱) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۶۹۷,۲۷۴.۳۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۲.۱۶ |
(۲.۰۱) |
۲۴۷,۳۹۷.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۶.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۲.۱۷) |
۳,۰۹۹.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۴۳ |
۳,۰۹۷.۳۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۶.۲۹) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|