| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۱.۶ |
۴.۴ |
۳۳,۲۷۹.۷۸ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۷ |
۲,۰۱۲.۲۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۸.۰۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۶۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۸۹) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۰۱ |
۱.۸۸ |
۱۴۴,۸۵۵.۹۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۵۷ |
۷,۱۰۱.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۷۵.۴۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۴۰.۱۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۲۶,۸۱۲.۸۲ |
(۶۹.۳۳) |
|
|