| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۸۱,۴۶۹.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۱,۹۷۹.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۴۷ |
۳۲۰,۱۲۵.۳۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۰۶.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۵۱.۱۵ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۶,۲۳۵.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۸.۵۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|