| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۴۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۵ |
(۸۲.۰۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۴.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۴ |
۱۶,۶۹۱.۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۵ |
۲,۶۲۲.۸۶ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۶۶ |
۱.۰۸ |
۹۹۲.۳۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۹۷ |
۲,۲۸۱.۲۵ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۱ |
(۹۶.۸۳) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۸ |
۳۶۱.۷۶ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|