| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۶,۸۳۸.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۷۹ |
۱.۶۱ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۸۹ |
۲۰۱,۵۳۰.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۷) |
۲۱۸.۶۶ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۰.۷ |
۷۴۰,۰۴۱.۱۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۴,۰۰۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۴۷ |
۰.۰۷ |
۷۳۴,۴۹۴.۸۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۳۱ |
۵۴,۸۷۲.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۵۳ |
۲.۱ |
۲۵,۷۱۷.۶۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۳۲۳.۶۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|