| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۹) |
۱۱۸.۷۱ |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۰۸ |
۳۶۳.۲۶ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴۴ |
(۵۴.۲۷) |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۷) |
۱ |
(۱۰۰) |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۳) |
۱۵.۲۴ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۳.۲۴ |
(۲.۳) |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۸.۳۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۶ |
۳.۰۹ |
۱۵۹.۶۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
|
|