| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۳.۲۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۶.۸۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۸ |
(۶۳.۰۱) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۶۹۷,۲۷۴.۳۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۲.۱۶ |
(۲.۰۱) |
۲۴۷,۳۹۷.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۶.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۲.۱۷) |
۳,۰۹۹.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
|
|