| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۳.۳ |
۳۹۲.۱۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۳۶.۶۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۳ |
(۲۸.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۱۹ |
۳۸,۶۰۸.۳۳ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۹ |
۴.۱۱ |
۱,۱۱۵.۳۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۸ |
۳.۷۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
|
|