| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۴۳ |
۳,۰۹۷.۳۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۶.۲۹) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۵۴۹.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۸۱,۴۶۹.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۱,۹۷۹.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۴۷ |
۳۲۰,۱۲۵.۳۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۰۶.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|