| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۰۸.۰۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۰۵۹.۴۴ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۳ |
۱۶,۹۷۳.۸۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۸ |
(۲۴.۵۴) |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۱.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۲.۰۲ |
۰.۵۱ |
۱۴۹,۳۰۴.۹۲ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۳ |
۰.۳۸ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۰.۸۸ |
۲۰۰,۰۰۲.۲۶ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۰۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۱۹) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۷۴.۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۶۸۳.۷۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|