| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۵ |
(۸۵.۴۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۵ |
(۸۰.۰۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۳,۷۷۱.۱۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۰۰۳.۶۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۸۱ |
(۱.۵۲) |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱ |
۴.۳۶ |
۶,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۸۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۰۸ |
۳.۳۵ |
۵,۰۰۹.۱۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۷.۹۴ |
۱.۸۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۹ |
۱.۳۹ |
۷,۲۸۵.۲۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
|
|