| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۹ |
(۷۸.۶۴) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۳,۵۰۹.۸۳ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۵.۴۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۹) |
۷۳.۱۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۱۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۲۸) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۲۶ |
۱.۲۱ |
۳۴۵,۸۶۳.۴۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۸.۵ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۷) |
|
|