| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۶,۲۳۵.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۸.۵۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۶,۸۳۸.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۷۹ |
۱.۶۱ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۸۹ |
۲۰۱,۵۳۰.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۷) |
۲۱۸.۶۶ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۰.۷ |
۷۴۰,۰۴۱.۱۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۴,۰۰۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۴۷ |
۰.۰۷ |
۷۳۴,۴۹۴.۸۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۳۱ |
۵۴,۸۷۲.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|