| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
۸۲۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۳.۶۹ |
۰.۰۶ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۹.۲۴ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶,۰۸۸.۶۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۱ |
(۶۷.۴۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۵.۸۳) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۸۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۸۹.۷۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۹ |
۱۳۸.۶۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۴.۶۷) |
۳۱۹.۷۴ |
|
|