| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۱۴ |
۹۱.۲۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۳.۲۷) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۲۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۴۲ |
۳۳۱.۶۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۳.۲) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۵۳ |
(۶۰.۲۸) |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
|
|