| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۴۰.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۳.۷۴) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۹) |
(۲.۸) |
(۲۷.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۸.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۲) |
۹۲.۲۶ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۲.۴۵ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۳ |
(۵۷.۷۷) |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۲.۹۴) |
(۶۹.۳۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۴) |
(۵۶.۸۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۳.۳۷ |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۴.۶۱ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۸۵ |
۱۱۵.۴۴ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۳) |
۵۶.۸۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳.۳۴ |
(۸۲.۰۶) |
|
|