| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۳.۲۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۶.۸۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۸ |
(۶۳.۰۱) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۶۹۷,۲۷۴.۳۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۲.۱۶ |
(۲.۰۱) |
۲۴۷,۳۹۷.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۶.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۲.۱۷) |
۳,۰۹۹.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
|
|