| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۳۲۳.۶۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۰۶۷.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۰۱ |
۶,۶۴۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۷۴۰.۱۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۱.۴۶ |
(۳۹.۲۶) |
|
|