| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۴۳ |
۳,۰۹۷.۳۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۶.۲۹) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۵۴۹.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۸۱,۴۶۹.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۱,۹۷۹.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۴۷ |
۳۲۰,۱۲۵.۳۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۰۶.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۲) |
۱.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|