| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۹۴۶.۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۶.۱۳ |
۱.۴۳ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۹۰۴.۶۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۸ |
۱,۳۴۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۴.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۳۲ |
۱,۴۸۸.۵۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۲.۴ |
۲,۹۵۹.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
|
|