| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۳.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۱.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۶ |
(۹۸.۹۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۸۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۳,۸۷۳.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۲.۰۷ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|