| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۵۴.۵ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۹۴.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۱۵۶.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۱.۹۵ |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۹) |
۱۵۴.۶۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۲.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۴۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۹۶) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
|
|