| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۳.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۹۶.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۹ |
(۸۸.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۴) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
|
|