| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۷۰.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۶۹.۶۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۹۸۱.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸۶.۰۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۴,۹۲۲.۶۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۳۵.۶۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۲۴ |
۰.۴۸ |
۸,۷۶۲.۸۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۶ |
۲.۲۱ |
۳۵۴,۰۶۵.۸۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۵) |
۸۲,۷۷۸.۲۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۲۱) |
|
|