| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۱۰.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱ |
(۳۶.۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۵۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۷) |
(۵۶.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۲۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۵.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۷۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۶) |
۲۱۷.۳۵ |
|
|