| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۱۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۲.۷۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۲۵) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۱۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۴.۰۶) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۸۴ |
۳۳۰.۴۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۸۹.۴۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|