| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۲۹۴.۹۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۴۳.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۷ |
(۷۹.۱۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
|
|