| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱ |
(۳۳.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۱.۱۲ |
(۶۶.۱۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۴۱.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
|
|