| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۶.۵۲) |
۰.۵ |
(۱۰۰) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۱.۸۴) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۲,۰۳۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۴) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۶) |
(۷۳.۱۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۵.۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۷۲ |
۱.۰۸ |
۴۹,۷۰۰.۵۳ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴۹ |
۴۶۷,۵۹۲.۲۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۷,۰۶۱.۶۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۱۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۳.۷۷ |
(۰.۵۳) |
۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۵.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۷ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۳.۵۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|