| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۰۵ |
۱۱۸.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۷.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۹ |
۶,۱۸۱.۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۳۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۱) |
۴۳۸.۹۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۱۳۵.۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۸) |
(۴۶.۲۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۶.۲۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۳۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|