| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۹.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۳.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۱.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۶ |
(۹۸.۹۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۸۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۳,۸۷۳.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
|
|