| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۵.۶۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۷,۵۶۳.۴۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۸ |
۴,۸۹۰.۷۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۱.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۱۳ |
۰.۲۲ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۴.۲۴) |
۱.۲۷ |
(۱۰۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|