| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳,۷۷۹.۲۸ |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۹ |
۶۶۹.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۲۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۳۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۰۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۱۹.۵۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۶) |
(۷۴.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
|
|