| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۰۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
(۰.۰۵) |
۴۶,۴۴۲.۱۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۴۳.۰۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۱.۳۵) |
۱,۳۲۵.۴۹ |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
|
|