| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۵۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۷۴.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱ |
(۳۳.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۱.۱۲ |
(۶۶.۱۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۴۱.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
|
|