| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۱.۲۳ |
۱,۸۹۴.۱۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۱۵۶.۸۹ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۲۱.۹۵ |
(۹۱.۵) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۹) |
۱۵۴.۶۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۲.۲۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۴۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۸۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۳) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۹۶) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۸۳) |
۸۱.۸۲ |
|
|