| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۴۴ |
۱,۳۴۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۹.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۳.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۱.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۶ |
(۹۸.۹۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۸۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
|
|