| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۷۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۵۲.۴۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۲.۰۲) |
۰.۷۳ |
(۹۹.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۲.۸۶) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۶.۱۷ |
|
|