| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۴.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۲.۷۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۰۹.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۷۶.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۰۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱۵ |
۲۴۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۱۸۷.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۵۷.۳۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
|
|