| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۹۷) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۷ |
۲۵۸.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۲۵.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۱.۷۶ |
۰.۱۷ |
۵۸,۶۰۸.۰۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۴۹.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۲.۳۴ |
۰.۳۷ |
۴۶۳,۴۹۰.۳۷ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۴) |
۱۵۸.۳۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۲۳.۴۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۲۱۱.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۴۶.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
|
|