| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۱۶ |
۴,۴۸۶.۶۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۱۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۴۴.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۱.۱۸ |
(۴۸.۰۶) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۹.۲۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۷.۶۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۱۳ |
۹۶.۷۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
|
|