| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۶۱۲.۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۷۴۴.۶۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۷ |
۳,۴۳۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|