| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۲۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۵۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۷۴.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱ |
(۳۳.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۱.۱۲ |
(۶۶.۱۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۴۱.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
|
|