| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۲) |
۱.۵۴ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۹.۰۸ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۵۳ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۵۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۰۶) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۳۷.۸۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۵) |
(۶۳) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳.۳۶) |
|
|