| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۳۹ |
۸۴۸.۲ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۶۸.۲۹ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۳.۱۶ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۸) |
۴۳۷.۸ |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۹ |
۲۶۶.۳۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۹.۰۵ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۶.۹۸) |
|
|