| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۵ |
(۵۵.۴۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۷۶.۰۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۴ |
۳,۲۷۹.۲۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۱۲) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۲ |
۳,۴۳۵.۴۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۳.۷۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۳.۴۸) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۹ |
۵.۰۷ |
۴۵,۷۸۶.۹۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۸.۰۵ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۶.۱۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۳.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
|
|