| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۲.۲۹ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۵۶.۶۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۲,۰۳۹.۲۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۳۲ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۵.۵۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۹۲.۴۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۳۰.۷۵ |
۷۰۵.۲۲ |
|
|