| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۳.۱۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۹.۴۳ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۳) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۹۷ |
(۴۴.۷) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۴.۰۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۲۷ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۲۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۹۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۵.۳۷ |
(۲۰.۸۷) |
|
|