| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۲ |
۵۳,۰۸۵.۶۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۴) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۰۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۸۹.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۷.۳۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۵.۸۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۲۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۵.۶ |
۵۵۲.۶۳ |
|
|