| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۴.۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۴۲.۹۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۴۲۳.۵۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۸۱.۷۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۰۶۱.۰۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴۷ |
۳۰,۴۲۴.۲۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۱۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۱۰۹.۱۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۵۰۰.۱۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۳.۲۴) |
|
|