| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۴۳.۲۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۹۳۴.۱۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۰۲.۱۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۵) |
(۷۵.۵۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۵۴) |
۱۹۸,۴۱۳.۲۸ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۹۳۶.۵۸ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۶۱) |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۷۹ |
(۶۸.۲۱) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۹ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
|
|