| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۹۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۸۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۲۹ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۱۸) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۳۸.۵ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۰۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۵ |
۲۹۶.۹ |
|
|