| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۰.۰۹ |
۴۰۰.۹ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۹۲.۵۹ |
(۰.۰۶) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲ |
۶,۰۷۰.۲۹ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۷.۳۴ |
۷.۹۲ |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۳۹) |
۵.۲۳ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۵۴.۴۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۳) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۱۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۵۹.۸۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۹.۶ |
۵.۶۹ |
|
|