| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۹۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۵.۳۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۵۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۱۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۷۶.۶۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۵۶ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۱۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰.۲۲ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
|
|