| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۲.۱ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۸.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۴۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۶۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۷.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۵۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
|
|