| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۳۸.۴۹) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۰۴ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۲۶.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۴,۴۳۳.۹۶ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۶۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۷۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۰۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۱.۹۴ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۳۹ |
(۶.۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۹۷) |
(۴۴.۱۵) |
|
|