| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۴ |
۳۵,۹۵۳.۹۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۷۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۴۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۶) |
۱۶۸.۴۸ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۴۴ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۵۶ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۶.۳۸) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۷۱.۸۳ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
|
|