| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۰۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۵۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۹۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۸۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۳۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۳.۲۹ |
۰.۳۳ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۴۶) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۶.۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۱۸) |
۱۰۹.۵۵ |
|
|