| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۵۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۰۱۳.۴۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۶.۵۳ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۱ |
۳.۱۹ |
۱۰۰,۹۹۱.۹۱ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸۵ |
۴۷۲.۲۹ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۲ |
(۳۹.۹۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۰۵۶.۶۲ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۲,۰۳۹.۲۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۳۲ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۵.۵۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
|
|