| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۵ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۷) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۳.۰۹ |
۷۳۹.۰۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۶۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۰۲.۳۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۲۴۳.۸۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۰۷۳.۹۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۳۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۴۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|