| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۹۴) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۵) |
(۲۸.۳۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۲۳.۵۳ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۵.۱۲ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۳.۷۶ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۲.۴۷ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۵ |
۳۳۹.۴ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۸۷ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۵۸) |
۶.۲۶ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۳ |
(۲۴.۹۹) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۹۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰.۶۷ |
۱۴,۶۳۱.۵۱ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۲ |
۵۳,۰۸۵.۶۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۲) |
۴.۵۹ |
(۶۹.۲۸) |
|
|