| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۸) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۷۴ |
۵۲,۸۶۷.۶۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۷۷۸.۹۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۰۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۲.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۶۸.۴۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
|
|