| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹۷ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۳۸.۵ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۱۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۰۹ |
۸.۳۵ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۵ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۷.۷۶ |
(۷۴.۸) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۲.۱ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
|
|