| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۰۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۸۹.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۷.۳۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴۲ |
۱,۸۷۵.۸۴ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۷) |
۳۸.۵ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۴.۲۲ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۵.۶ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۹.۷۸) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۵۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
|
|