| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۴.۵۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۷۶.۳۹ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۴ |
۲ |
۱۲,۹۳۴.۶۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۰,۰۲۶.۴ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۲.۶۷ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۵۸۸.۱۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۶۳) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۲.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
|
|