| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۹۲.۴۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۳۰.۷۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۲۵۸.۹۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۳.۱۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۲) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۹.۴۳ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۳) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۹۷ |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۴.۰۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۲۷ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۲۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۷۲) |
|
|