| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۳.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۳۵ |
۴۳۳.۰۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۴.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۲.۷۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۰۹.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۷۶.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۰۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱۵ |
۲۴۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|