| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۰۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
(۰.۰۵) |
۴۶,۴۴۲.۱۷ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۴,۶۴۳.۰۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۸۹) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۵۸) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۷۳ |
(۱.۳۵) |
۱,۳۲۵.۴۹ |
(۹۹.۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۶) |
(۶۹.۵) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۴۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۲۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
|
|