| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۰.۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۵۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۷۶ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۶ |
(۷۰.۱۵) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۵۹۶.۳۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۹۸) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۹ |
۱,۲۰۷ |
۹۸.۸ |
|
|