| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۰۸ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۵ |
۱۴.۹۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۹ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۹.۶۴) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۴.۰۴ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵) |
(۷۷.۶۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۳۸ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۴.۰۱ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۷.۵۳ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۳۷.۷۴ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۵.۹۴ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۱۶.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۸۸ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
|
|