| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۱۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۲ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۷ |
(۷۷.۵۲) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۸.۲۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۰۶ |
۱۸,۶۵۰.۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۵ |
۴۲۹.۸۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۸۲.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۲۵ |
۷,۳۴۵.۱۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۱ |
(۹۶.۰۸) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۷۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۶) |
(۶۴.۶۹) |
|
|