| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۹۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۵.۳۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۵۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۱۷) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۱.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۱ |
۳۷۶.۶۹ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۴.۵۶ |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۷.۸۶ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۱۵ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۹) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۹۸) |
(۸۹.۵۵) |
|
|