| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۳۶ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۷۳.۸۹ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۹.۲۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۷.۱۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۸,۹۴۱.۴۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۹۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۶.۷۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۴۶ |
۴۸۶.۱۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵,۶۱۴.۸۵ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۷.۹۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۰.۹۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
|
|