| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۸۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۲.۴۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۲۳۶.۰۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۳.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۹.۷۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۱۰۱.۰۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۳۴) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۶۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۲ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|