| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۰۷۳.۹۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۳۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۴۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۴.۵۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۷۶.۳۹ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۳۴ |
۲ |
۱۲,۹۳۴.۶۶ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴) |
(۹۱.۶۷) |
|
|