| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۶۸.۴۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۱۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۲ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۷ |
(۷۷.۵۲) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۸.۲۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۰۶ |
۱۸,۶۵۰.۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۵ |
۴۲۹.۸۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۸۲.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۲۵ |
۷,۳۴۵.۱۱ |
۱۴۶.۸ |
|
|