| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۵۹.۸۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۹.۶ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۳.۲۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۴ |
۳۵,۹۵۳.۹۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۸.۷۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۴۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۶) |
۱۶۸.۴۸ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۴۴ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۹۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۴۰.۵۶ |
(۵۹.۰۳) |
|
|