| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۲ |
۱۴,۱۴۵.۵۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۶ |
۶,۴۱۳.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۷.۴۵ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۷.۵۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۱۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۳۹.۲۸ |
۵۸۱.۷۸ |
|
|