| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۰,۰۲۶.۴ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۲.۶۷ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۵۸۸.۱۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۶۳) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۲.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۱.۳۳ |
۳۸۰.۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۵۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۷۶ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
|
|