| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۴۵) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۴۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۲۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۲۸) |
۳۶.۸ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۹۲.۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۷.۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۴۲.۵۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۹۹۹.۴۹ |
۳.۱۱ |
|
|