| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۴۶ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۶۸ |
۲,۲۸۳.۰۵ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۱.۳۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۰۵ |
۶۰۸.۹۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۸ |
۷۶۲.۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۸.۲۳ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۷.۴۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۲۴) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۶۲ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۸) |
(۳۷.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۰.۵۹ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۱۶ |
۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۳.۵۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۸.۹۵ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۳) |
(۷۱.۷) |
(۸۵.۵۲) |
|
|