| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۱۵ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۸۴) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۲۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۴.۱ |
۷,۰۰۴.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۹۲۵.۳۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۷۳ |
۱,۳۰۸.۰۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۹ |
۸,۳۸۳.۸۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۶ |
۳.۲۶ |
۴,۵۵۹.۴۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
|
|