| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۷۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۸۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۲.۴۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۲۳۶.۰۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۳.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۹.۷۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۱۰۱.۰۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۳۴) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|