| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۸۵) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۲۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۵) |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۷۲) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۱ |
۱,۴۸۵.۵۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۱۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۴.۹۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۵) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۶۵) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۰۱.۹۶ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۲.۳۶ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۷.۹۲) |
|
|