| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۰۷۱.۸۳ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۳.۵۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۲.۰۲ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۸ |
۲۳,۳۱۴.۶۸ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۶ |
۸,۲۶۴.۹۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۰۹ |
۱,۷۳۱.۶۹ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۸) |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۳.۷۵) |
(۸۲.۳۸) |
|
|