| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۵۸ |
۳.۰۹ |
۷۳۹.۰۳ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۶۶ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۶,۰۰۲.۳۵ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۲۴۳.۸۶ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۰۷۳.۹۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۹ |
۳.۳۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۵۹.۹) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۹) |
(۲.۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۸۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۴۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۶۴ |
۴.۵۲ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۵۹) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۷۶.۳۹ |
(۴.۲۳) |
|
|