| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۶.۷۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۴۶ |
۴۸۶.۱۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵,۶۱۴.۸۵ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۷.۹۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۰.۹۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱۷ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|