| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۵۰.۷۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۵.۳۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۱.۲۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۴.۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۲.۴۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۲۶.۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۵.۹ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۸ |
۲,۷۹۷.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۹۵ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۴.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۸۲ |
۱.۹۴ |
۱,۸۷۴.۷۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۳.۳۲ |
۱,۴۴۹.۶۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
|
|