| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۱.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۷۳.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۵.۴ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۸) |
(۷۰.۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۸۷) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۰,۰۲۶.۴ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۲.۶۷ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۸) |
۴.۵۴ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۷۸ |
۱.۰۲ |
۱,۵۸۸.۱۱ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۶۳) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳) |
۱۳۲.۴۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۷۲.۰۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۳۹ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۹ |
(۹۵.۸۶) |
۳۷.۵۵ |
|
|