| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۲۹ |
۵,۶۰۸.۸۲ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷۴.۱۲ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۸) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۷۴ |
۵۲,۸۶۷.۶۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۷۷۸.۹۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
|
|