| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۴۵) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۴۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۲۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۲۸) |
۳۶.۸ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۹۲.۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۷.۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۴۲.۵۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|