| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۵۴ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۷۶ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۵.۸۹) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۵۶ |
(۷۰.۱۵) |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۳) |
۶.۶۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۲ |
۰.۶۴ |
۷,۵۹۶.۳۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۷ |
(۸۹.۹۸) |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱۹ |
۱,۲۰۷ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۵۸ |
۴,۹۰۴.۳۹ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸ |
۱.۰۵ |
۱,۷۱۵.۷۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۳.۳۶ |
(۸۴.۹۵) |
|
|