| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۰۸.۳۸ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۹ |
۴۷۶.۵۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۹.۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۹ |
(۶.۶۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۶۵.۹۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۴۱.۷۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۱.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۶۵ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴) |
۶۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|