| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۲.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۶۸.۴۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۱۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۲ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۷ |
(۷۷.۵۲) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۳ |
(۱۸.۲۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۴۴ |
۱.۰۶ |
۱۸,۶۵۰.۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۴۵ |
۴۲۹.۸۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۸۲.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
|
|