| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۲۹۹.۲۴ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۷.۱۹ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۷۶ |
۲.۴۸ |
۵۸,۹۴۱.۴۴ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۱۶ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۷۱ |
۳۸۶.۹۵ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۴۶.۷۶ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۴۶ |
۴۸۶.۱۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵,۶۱۴.۸۵ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۷.۹۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۶.۴۱ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۶.۹۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۵ |
۱.۰۵ |
۹۸۰.۹۲ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱۷ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۹) |
(۷۳.۵۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۱ |
۳۹۹.۱۷ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
|
|