| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
(۱.۱۱) |
(۲۹.۹۶) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۳ |
۲.۷ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۶۰.۳۱ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۶.۴۴) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۱) |
۱۴۱.۷۳ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۲.۱۷ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۶.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۴.۴۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۵.۷۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۴۸) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۷.۶۵ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۲.۱۱ |
۲۶۷.۰۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|