| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۹۲۵.۳۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۷۳ |
۱,۳۰۸.۰۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۹ |
۸,۳۸۳.۸۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۶ |
۳.۲۶ |
۴,۵۵۹.۴۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۱۲.۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۵۰.۷۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۵.۳۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۱.۲۲ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۱۹۴.۱ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۲.۴۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۲۶.۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۵.۹ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۸ |
۲,۷۹۷.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
|
|