| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۷.۵۳ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۰۵۶.۳۲ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۸) |
۰.۷۳ |
(۹۴.۷) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۴.۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۴۲.۹۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۴۲۳.۵۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۸۱.۷۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۰۶۱.۰۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴۷ |
۳۰,۴۲۴.۲۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۱۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۱۰۹.۱۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۵۰۰.۱۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
|
|