| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۹ |
۰.۲۵ |
۷,۳۴۵.۱۱ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۱ |
(۹۶.۰۸) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۷۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۳ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۸۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۲.۴۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۲۳۶.۰۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۳.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۹.۷۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۱۰۱.۰۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۳۴) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۵۶ |
(۵.۹۲) |
|
|