| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۴۳.۲۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۹۳۴.۱۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۰۲.۱۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۵) |
(۷۵.۵۷) |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۲.۱ |
(۰.۵۴) |
۱۹۸,۴۱۳.۲۸ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱,۹۳۶.۵۸ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۶۱) |
۱۲.۳۳ |
|
|