| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۶ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۲۱.۰۸ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۹۹) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۶۶) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۸۵ |
۳.۳۹ |
۲,۰۷۱.۳۷ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۹) |
۴.۴۵ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۹۲ |
۱۴,۱۴۵.۵۳ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۵ |
۰.۹۶ |
۶,۴۱۳.۰۴ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۷.۴۵ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۰۷.۵۵ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۲.۱۲) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۴.۳ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۳۹.۲۸ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۳۲ |
۲۰,۷۳۹.۷۴ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۱۵ |
۷.۳۳ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
|
|