| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۶۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۴۵) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۴۳) |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۲۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۲۸) |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۹۲.۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۷.۳ |
۶۶.۸۷ |
|
|