| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۹۵ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۴.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۸۲ |
۱.۹۴ |
۱,۸۷۴.۷۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۳.۳۲ |
۱,۴۴۹.۶۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۸۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۰۸.۳۸ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۹ |
۴۷۶.۵۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۴۹.۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۹ |
(۶.۶۷) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۵) |
۶.۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۶۷ |
۲,۸۶۵.۹۳ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱ |
۲.۰۳ |
۳,۶۴۱.۷۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۱۲۱.۵۸ |
(۶۴.۶۴) |
|
|