| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۸) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۸.۴۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۷ |
(۶۲.۳۲) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۰.۰۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳.۹۴ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۹۱) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۶ |
(۵۱.۸۳) |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۳۳) |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۶.۳۷ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۸۶ |
۲۳۱.۳۵ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۱۱ |
۵۸۵.۴۱ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۳.۴۵ |
۳۵۲.۳ |
|
|