| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۳ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۳۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۳۷.۸۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۵) |
(۶۳) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۲۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۶.۱۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۸۹) |
۳.۸۳ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۴۲ |
(۹۸.۵۹) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۱۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۲.۴۵ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۴۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۹ |
۷۸۱.۱ |
۱۰۰.۱۱ |
|
|