| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۷۳ |
۱.۱۸ |
۱,۳۱۷.۲۶ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۳.۳۱ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۴.۸۹ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۴.۳۱ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۸ |
(۸۷.۵۶) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۶۴ |
۰.۹۸ |
۹۱۱.۳۱ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۸.۸۸ |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۲۴.۷۳ |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۸۸ |
۴۷۴.۲۷ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
۲.۹۵ |
۹,۸۸۵.۰۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۷۱ |
۹۸۷.۷۶ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۴۹ |
(۹۳.۸۶) |
|
|