| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۵) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۴ |
۸.۶۵ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۹) |
(۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۳۹.۵۲ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۸۷ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۰.۸۵ |
۷,۲۶۶.۰۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۲.۴) |
۶۰.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۱.۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۱) |
(۱.۱۱) |
(۲۹.۹۶) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۸.۳ |
۲.۷ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۲۶۰.۳۱ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۶.۴۴) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۱) |
۱۴۱.۷۳ |
(۹۴.۷۹) |
|
|