| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۴.۲۹ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۷.۸۴) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۱.۲۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۴.۱ |
۷,۰۰۴.۷۳ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۷۸) |
۴.۲۷ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۱ |
۲۱,۹۲۵.۳۶ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۷۳ |
۱,۳۰۸.۰۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۷۹ |
۸,۳۸۳.۸۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۰۶ |
۳.۲۶ |
۴,۵۵۹.۴۶ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴) |
۵.۴۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۱۲.۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۷۳ |
۶۵۰.۷۷ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۵.۳۱ |
۱۲.۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۵ |
۷۱.۲۲ |
۵۲۳.۸۵ |
|
|