| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۴.۹۴ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۴ |
۳۱۲.۴۸ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۲۶.۳ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۵۵.۹ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۸ |
۲,۷۹۷.۹۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۶۷ |
۱,۸۰۷.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۵.۳۲ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۵۴.۹۵ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۳۰۴.۸۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۰.۸۲ |
۱.۹۴ |
۱,۸۷۴.۷۵ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۴۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۰.۷۵ |
۳.۳۲ |
۱,۴۴۹.۶۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۵.۸۵ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۳ |
۱.۵۱ |
۱,۳۰۸.۳۸ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۱۹ |
۴۷۶.۵۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹ |
(۲۸.۱۶) |
|
|