| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۸) |
(۴۶.۲۲) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۱ |
۲,۶۹۴.۴۳ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۵.۷۴ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۸۸) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۴۸) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۲۲ |
۱۱۷.۶۵ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۲.۱۱ |
۲۶۷.۰۹ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۸) |
۴.۸۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۱ |
(۲۲.۶۸) |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۵ |
۴۸.۴۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۳.۲ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۷ |
(۶۲.۳۲) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۴) |
۴.۷۶ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۰۹ |
۴۰.۰۸ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
|
|