| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۶۸ |
۵۸.۵۹ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۳۲.۵۲ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۹۳ |
۱.۶۳ |
۲,۸۳۲.۱۹ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۷۳ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۹ |
(۵۵.۰۵) |
۹۹.۳ |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰.۲۲ |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۲۶) |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۳ |
(۷.۶۵) |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۸ |
(۴۴.۱) |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۵۶ |
۳,۹۳۴.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۰۲ |
۲.۰۸ |
۳,۹۱۲.۴۷ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۸.۲۶ |
۱۵۸.۱۲ |
|
|