| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۸۴ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۲۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۵۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۸۶ |
۰.۴۶ |
۲,۱۴۳.۲۶ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۶۳ |
۰.۳۲ |
۳۶,۹۳۴.۱۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۰۲.۱۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۸۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۱.۴۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۵) |
(۷۵.۵۷) |
(۸۰.۸) |
|
|